Region

Jurisdiction

Regulator

2023-01-05 | CBE8.3

CBE Regulation Book 8.3 - Statistics Of Foreign Transactions

According to Article 117 of the Central Bank, Banking System and Currency Law No. 88 of 2003, banks, exchange companies, and entities licensed to deal in foreign currency must provide the Central Bank of Egypt with data on their foreign currency transactions, whether conducted on their own account or on behalf of others. The Central Bank determines the timing, content, and submission method and deadlines for this data. To improve the Central Bank's information systems and facilitate electronic data exchange with the banking sector, a program called the "Foreign Currency System" has been developed, allowing banks to electronically input and transmit foreign currency statistics (receipts and payments) through the Central Bank's information network. This document outlines the statistical regulations related to foreign transactions, including general rules and specific guidelines for reporting via the Central Bank's network.

Egypt

Central Bank of Egypt

الفصل الثالث إحصاءات المعامالت الخارجية

تنص المادة )117( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقـد الصادر بالقانون رقـم )88( لسنة 2003 بأنه "علي البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد األجنبي أن تقدم للبنك المركزي المصري بيانات عما تباشره من عمليات النقد األجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها" .

وفي إطار تطوير نظم معلومات البنك المركزي المصري وتبادل المعلومات إلكترونيا مع القطاع المصرفي، فانه تم إعداد برنامج "نظام النقد األجنبي "الذي يسمح للبنوك بإدخال وإرسال إحصاءات النقد

األجنبي )متحصالت ومدفوعات( إلكترونيا من خالل شبكة معلومات البنك المركزي المصري .

وفيما يلي التنظيم اإلحصائي المعمول به في هذا الشأن: قواعـد عامـة:

.1 التمييز بين المصريين واألجانب على إيصاالت استبدال البنكنوت األجنبي.

.2 فصل معامالت المناطق الحرة مع العالم الخارجي عن باقي المعامالت.

.3 يقوم كل بنك بربط جهاز حاسب آلي أو أكثر بشبكة البنك المركزي إلدخال البيانات

اإلحصائية .

.4 تقوم البنوك بموافاة اإلدارة العامة للرقابة المكتبية علي النقد األجنبي بأسماء األشخاص المطلوب السماح لهم بالدخول علي شبكة البنك المركزي علي نموذج طلب صالحية التعامل مع أنظمة البنك المركزي المصري علي أن يتم تحديد المسئول عن اعتماد البيانات .

.5 يتم إدخال بيانات إحصاءات المعامالت الخارجية علي شبكة البنك المركزي المصري من خالل وسائل الكترونية يتم إعدادها عن طريق إدارة الحاسب اآللي بالبنك مرسل اإلحصائية وتحميله علي شبكة البنك المركزي علي فترات خالل الشهر.

كتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ 18 أغسطس .2004 كتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ 22 سبتمبر .2004 1 .6 يتم استيفاء بيانات الصادرات والواردات من واقع مستندات الشحن سواء وردت للبنك أو إلي العميل مباشرة.

.7 يتم االنتهاء من جميع البيانات اإلحصائية في ميعاد ال يتجاوز اليوم السابع من الشهر التالي للشهر المعد عنه اإلحصائية.

.8 إجراء مطابقة شهرية من جانب البنك مرسل اإلحصائية بين ما تم تسجيله من بيانات المدفوعات والمتحصالت الخاصة بالمعامالت الخارجية وسجالته المتعلقة بها قبل اعتماد البيانات من قبل البنك.

.9 ويجـوز للبنك المركزي المصري إجراء أية تعديـالت على محتوي البيانات اإلحصائية التي يتضمنها برنامج "نظام النقد األجنبي ".

أولا: إحصاءات البنوك المعتمدة عن طريق شبكة البنك المركزي

تتكون من عدد )8( شاشات إدخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت بالنقد األجنبي، حيث يتولى البنك إدخال بعض البيانات علي هيئة أكواد "أرقام" معمول بها بالبنك المركزي )يتضمن البرنامج قائمة بأكواد كل من طرق الدفع - العمالت - البالد - طبيعة العملية - القطاعات - األنشطة( والبعض اآلخر في شكل نَصي، وفيما يلي توضيح لمحتوي كل شاشة-: .1 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية - حصيلة صادرات منظورة )ص.س(: يدرج بها تفصيل المبالغ الواردة من الخارج عن الصادرات السلعية، وتحتوي علي البيانات الموضحة بالشكل رقم )1(.

.2 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية - متحصالت غير منظورة )ص.غ.م(: يدرج بها تفصيل المبالغ الواردة من الخارج عن العمليات غير المنظورة، وكذا المبالغ المتنازل عنها بالنقد األجنبي للبنك من حسابات العمالء وتدرج بها البيانات الموضحة بالشكل رقم)2(.

.3 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية - واردات منظورة )و.س(: أو باالطـالعيدرج بها تفصيل المبالغ المحولة إلى الخارج عن الواردات السلعية نقدا )اعتمادات ً مستنديه ـ مستندات تحصيل أو خطابات ضمان الستيراد سلع(، وتدرج بها البيانات الموضحة بالشكل رقم )3(.

.4 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية - مدفوعات غير منظورة )و.غ.م( : يدرج بها تفصيل المبالغ المحولة إلي الخارج عن العمليات غير المنظورة، وكذا المبالغ المباعة من البنك إلي حسابات العمالء بالنقد األجنبي وتدرج بها البيانات الموضحة بالشك ل رقم)4(.

.5 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية - قيمة مستندات الشحن اآلجلة على قوة تسهيالت / قروض سلعية )نموذج 7 /ب(:

يدرج بها كافـة عمليات الواردات اآلجلة المنفذة )اعتمادات مستندية ـ مستندات تحصيل ـ خطابات الضمان الستيراد سلع( عن طريق تسهيالت الموردين والقروض السلعية والمنح الدولية وتدرج بها البيانات الموضحة بالشكل رقم )5(.

.6 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية - نموذج سداد تسهيالت الموردين: يدرج بها قيمة المبالغ المحولة إلى الخارج عن الواردات اآلجلة المنفذة عن طريق التسهيالت وتحتوي علي البيانات الموضحة بالشكل رقم )6(.

وتعد من واقع المدفوعات للعالم الخارجي مقابل سداد العمالء للكمبياالت المستندية اآلجلة المعززة أو غير المعززة / السندات االذنية / التعهدات التي التزم العميل بسدادها.

.7 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية - نموذج مشتريات البنكنوت األجنبي

يدرج بها كافة عمليات مشتريات البنك من البنكنوت األجنبي علي الشباك من خالل السوق الحرة، و تحتوي علي البيانات الموضحة بالشكل رقم )7(.

.8 شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية - نموذج مبيعات البنكنوت األجنبي

يدرج بها كافة عم ليات مبيعات البنك من البنكنوت األجنبي علي الشباك من خالل السوق الحرة، وتحتوي علي البيانات الموضحة بالشكل رقم )8(.

نهاية كل شهر بياناً تقدم شركات الصرافة في عن العمليات التى تمت خالل الشهر يحتوى على النماذج اآلتية-:

كشف الحركة على أوارق النقد األجنبي في نطاق السوق الحرة عن طريق شركات الصرافة )نموذج رقم 9(: يبين الحركة على أوراق النقد األجنبي التي تمت عن طريق كل شركة صرافة ويشمل بيانات المركز الرئيسي وجميع فروع الشركة ويعد هذا الكشف على النحو التالي: الخانة رقم )1(: تدرج بها العمالت األجنبية التي تم عليها التعامل خالل الشهر .

الخانة رقم )2(: يدرج بها رصيد أول الشهر لكل عملة للشهر المعد عنه البيان.

الخانة رقم )3(: تدرج بها مشتريات الشركة من البنكنوت األجنبي مــن العمـالء.

الخانة رقم )4(: تدرج بها مشتريات الشركة من البنكنوت األجنبي من شركات الصرافــــة األخرى وكذلك من البنوك المعتمدة.

الخانة رقم )5(: تدرج بها مبيعات الشركة من البنكنوت األجنبي إلى العمالء.

الخانة رقم )6(: تدرج بها مبيعات الشركة من البنكنوت األجنبي إلى شركات الصرافة وكذلـك إلى البنوك المعتمدة.

الخانة رقم )7(: يدرج بها رصيد اإلقفال في نهاية كل شهر لكل عملة.

ويرفق بكشف الحركة على أوراق النقد األجنبي في نطاق السوق الحرة النماذج التالية:

.1 كشف تفصيلي بالمشتريات من البنكنوت األجنبي )نموذج رقم /9أ(:

−يبوب حسب العملة والجنسية )مصري ـ أجنبي(.

−يجب أن يتطابق المبلغ اإلجمالي للمشتريات لكل عملة بهذا الكشف مع المبلغ المدرج بالخانة رقم )3( بالنسبة لنفس العملة بكشف الحركة على أوراق النقد األجنبي في نطاق السوق الحرة التي تمت عن طريق الشركة )نموذج رقم 9(.

.2 كشف تفصيلي بالمبيعات من البنكنوت األجنبي )نموذج رقم /9ب(:

−يبوب حسب العملة و الجنسية )مصري ـ أجنبي(.

−يجب أن يتطابق المبلغ اإلجمالي للمبيعات لكل عملة بهذا الكشـف مع المبلغ المدرج بالخانة رقم )5( بالنســبة لنفس العملة بكشــف الحركة على أوراق النقد األجنبي في نطاق الســوق الحرة التي تمت عن طريق الشركة )نموذج رقم 9(.