RegAlertRule · EIOPA · 5 Feb 2016
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/165 laying down technical information for Solvency II reporting from 1 January to 30 March 2016
The European Commission mandates that insurance and reinsurance undertakings use specific technical information for calculating technical provisions and basic own funds for reporting reference dates between 1 January and 30 March 2016. This requirement applies to the relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for matching adjustments, and volatility adjustments set out in the regulation's annexes. The regulation entered into force on 10 February 2016 and applies retroactively from 1 January 2016.
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Implementing regulation - 2016/165 - EN - EUR-Lex
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Document 32016R0165
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Commission Implementing Regulation (EU) 2016/165 of 5 February 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II) (Text with EEA relevance)
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/165 of 5 February 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II) (Text with EEA relevance)
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/165 of 5 February 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II) (Text with EEA relevance)
OJ L 32, 9.2.2016, pp. 31–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/165/oj
Official Journal
Language 1
Language 2
Language 3
9.2.2016
EN
Official Journal of the European Union
L 32/31
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/165
of 5 February 2016
laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II)
(Text with EEA relevance)
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1)
In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2)
Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 14 January 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) provided the Commission with the technical information related to end December 2015 market data. That information was published on 13 January 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3)
Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4)
For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Implementing Regulation applies.
(5)
To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
-
Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016.
-
For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a)
the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b)
the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c)
for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .
It shall apply from 1 January 2016.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 5 February 2016.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
( 1 )
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .
( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).
ANNEX I
Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
Term to maturity (in years)
Euro
Czech koruna
Danish krone
Forint
Krona
Kuna
1
– 0,157 %
0,177 %
– 0,167 %
1,033 %
– 0,397 %
2,233 %
2
– 0,129 %
0,310 %
– 0,139 %
1,758 %
– 0,230 %
2,535 %
3
– 0,038 %
0,375 %
– 0,048 %
2,214 %
0,041 %
2,890 %
4
0,096 %
0,454 %
0,086 %
2,423 %
0,344 %
3,193 %
5
0,232 %
0,547 %
0,222 %
2,607 %
0,630 %
3,436 %
6
0,381 %
0,628 %
0,371 %
2,768 %
0,883 %
3,634 %
7
0,526 %
0,682 %
0,516 %
2,931 %
1,096 %
3,800 %
8
0,667 %
0,772 %
0,657 %
3,098 %
1,280 %
3,938 %
9
0,801 %
0,849 %
0,790 %
3,268 %
1,443 %
4,052 %
10
0,921 %
0,916 %
0,911 %
3,414 %
1,581 %
4,143 %
11
1,026 %
0,983 %
1,016 %
3,559 %
1,732 %
4,213 %
12
1,120 %
1,049 %
1,110 %
3,704 %
1,888 %
4,266 %
13
1,208 %
1,115 %
1,198 %
3,840 %
2,036 %
4,308 %
14
1,284 %
1,185 %
1,274 %
3,963 %
2,173 %
4,340 %
15
1,344 %
1,258 %
1,334 %
4,068 %
2,298 %
4,365 %
16
1,388 %
1,335 %
1,378 %
4,154 %
2,410 %
4,385 %
17
1,422 %
1,416 %
1,412 %
4,222 %
2,511 %
4,399 %
18
1,454 %
1,497 %
1,443 %
4,277 %
2,603 %
4,411 %
19
1,488 %
1,577 %
1,477 %
4,322 %
2,685 %
4,419 %
20
1,527 %
1,656 %
1,517 %
4,357 %
2,760 %
4,425 %
21
1,574 %
1,733 %
1,564 %
4,385 %
2,827 %
4,429 %
22
1,627 %
1,807 %
1,617 %
4,408 %
2,889 %
4,432 %
23
1,683 %
1,880 %
1,673 %
4,425 %
2,946 %
4,434 %
24
1,741 %
1,949 %
1,731 %
4,439 %
2,998 %
4,434 %
25
1,800 %
2,016 %
1,791 %
4,449 %
3,045 %
4,434 %
26
1,859 %
2,080 %
1,850 %
4,456 %
3,089 %
4,432 %
27
1,918 %
2,141 %
1,909 %
4,462 %
3,130 %
4,431 %
28
1,976 %
2,200 %
1,967 %
4,465 %
3,168 %
4,429 %
29
2,033 %
2,256 %
2,024 %
4,467 %
3,204 %
4,426 %
30
2,088 %
2,309 %
2,079 %
4,468 %
3,237 %
4,424 %
31
2,141 %
2,361 %
2,133 %
4,468 %
3,268 %
4,421 %
32
2,193 %
2,410 %
2,185 %
4,467 %
3,297 %
4,418 %
33
2,243 %
2,457 %
2,236 %
4,465 %
3,324 %
4,415 %
34
2,292 %
2,502 %
2,284 %
4,463 %
3,350 %
4,411 %
35
2,338 %
2,545 %
2,331 %
4,460 %
3,374 %
4,408 %
36
2,383 %
2,586 %
2,376 %
4,457 %
3,397 %
4,405 %
37
2,426 %
2,626 %
2,420 %
4,454 %
3,418 %
4,401 %
38
2,468 %
2,663 %
2,461 %
4,451 %
3,439 %
4,398 %
39
2,508 %
2,700 %
2,502 %
4,447 %
3,458 %
4,395 %
40
2,547 %
2,734 %
2,540 %
4,443 %
3,477 %
4,391 %
41
2,584 %
2,768 %
2,577 %
4,439 %
3,494 %
4,388 %
42
2,619 %
2,799 %
2,613 %
4,436 %
3,511 %
4,385 %
43
2,654 %
2,830 %
2,648 %
4,432 %
3,527 %
4,381 %
44
2,687 %
2,860 %
2,681 %
4,428 %
3,542 %
4,378 %
45
2,719 %
2,888 %
2,713 %
4,424 %
3,557 %
4,375 %
46
2,749 %
2,915 %
2,743 %
4,420 %
3,571 %
4,372 %
47
2,779 %
2,941 %
2,773 %
4,417 %
3,584 %
4,369 %
48
2,807 %
2,966 %
2,802 %
4,413 %
3,597 %
4,366 %
49
2,834 %
2,991 %
2,829 %
4,409 %
3,609 %
4,364 %
50
2,861 %
3,014 %
2,855 %
4,406 %
3,621 %
4,361 %
51
2,886 %
3,037 %
2,881 %
4,402 %
3,632 %
4,358 %
52
2,911 %
3,058 %
2,906 %
4,399 %
3,643 %
4,356 %
53
2,934 %
3,079 %
2,929 %
4,396 %
3,654 %
4,353 %
54
2,957 %
3,100 %
2,952 %
4,392 %
3,664 %
4,350 %
55
2,979 %
3,119 %
2,975 %
4,389 %
3,673 %
4,348 %
56
3,001 %
3,138 %
2,996 %
4,386 %
3,683 %
4,346 %
57
3,021 %
3,156 %
3,017 %
4,383 %
3,692 %
4,343 %
58
3,041 %
3,174 %
3,037 %
4,380 %
3,701 %
4,341 %
59
3,061 %
3,191 %
3,056 %
4,377 %
3,709 %
4,339 %
60
3,079 %
3,208 %
3,075 %
4,375 %
3,717 %
4,337 %
61
3,097 %
3,224 %
3,093 %
4,372 %
3,725 %
4,335 %
62
3,115 %
3,239 %
3,111 %
4,369 %
3,733 %
4,333 %
63
3,132 %
3,254 %
3,128 %
4,367 %
3,740 %
4,331 %
64
3,148 %
3,269 %
3,144 %
4,364 %
3,747 %
4,329 %
65
3,164 %
3,283 %
3,160 %
4,362 %
3,754 %
4,327 %
66
3,180 %
3,297 %
3,176 %
4,359 %
3,761 %
4,325 %
67
3,195 %
3,310 %
3,191 %
4,357 %
3,768 %
4,323 %
68
3,210 %
3,323 %
3,206 %
4,355 %
3,774 %
4,322 %
69
3,224 %
3,336 %
3,220 %
4,353 %
3,780 %
4,320 %
70
3,238 %
3,348 %
3,234 %
4,351 %
3,786 %
4,318 %
71
3,251 %
3,360 %
3,248 %
4,349 %
3,792 %
4,317 %
72
3,264 %
3,371 %
3,261 %
4,347 %
3,798 %
4,315 %
73
3,277 %
3,383 %
3,273 %
4,345 %
3,803 %
4,314 %
74
3,289 %
3,394 %
3,286 %
4,343 %
3,808 %
4,312 %
75
3,301 %
3,404 %
3,298 %
4,341 %
3,814 %
4,311 %
76
3,313 %
3,415 %
3,310 %
4,339 %
3,819 %
4,309 %
77
3,325 %
3,425 %
3,321 %
4,337 %
3,824 %
4,308 %
78
3,336 %
3,435 %
3,333 %
4,335 %
3,828 %
4,306 %
79
3,347 %
3,444 %
3,343 %
4,334 %
3,833 %
4,305 %
80
3,357 %
3,454 %
3,354 %
4,332 %
3,838 %
4,304 %
81
3,368 %
3,463 %
3,364 %
4,330 %
3,842 %
4,303 %
82
3,378 %
3,472 %
3,375 %
4,329 %
3,847 %
4,301 %
83
3,388 %
3,481 %
3,385 %
4,327 %
3,851 %
4,300 %
84
3,397 %
3,489 %
3,394 %
4,326 %
3,855 %
4,299 %
85
3,407 %
3,498 %
3,404 %
4,324 %
3,859 %
4,298 %
86
3,416 %
3,506 %
3,413 %
4,323 %
3,863 %
4,297 %
87
3,425 %
3,514 %
3,422 %
4,321 %
3,867 %
4,296 %
88
3,434 %
3,521 %
3,431 %
4,320 %
3,871 %
4,294 %
89
3,442 %
3,529 %
3,439 %
4,319 %
3,874 %
4,293 %
90
3,451 %
3,536 %
3,448 %
4,317 %
3,878 %
4,292 %
91
3,459 %
3,544 %
3,456 %
4,316 %
3,881 %
4,291 %
92
3,467 %
3,551 %
3,464 %
4,315 %
3,885 %
4,290 %
93
3,475 %
3,558 %
3,472 %
4,314 %
3,888 %
4,289 %
94
3,482 %
3,565 %
3,480 %
4,312 %
3,892 %
4,288 %
95
3,490 %
3,571 %
3,487 %
4,311 %
3,895 %
4,288 %
96
3,497 %
3,578 %
3,495 %
4,310 %
3,898 %
4,287 %
97
3,504 %
3,584 %
3,502 %
4,309 %
3,901 %
4,286 %
98
3,512 %
3,590 %
3,509 %
4,308 %
3,904 %
4,285 %
99
3,518 %
3,597 %
3,516 %
4,307 %
3,907 %
4,284 %
100
3,525 %
3,603 %
3,523 %
4,306 %
3,910 %
4,283 %
101
3,532 %
3,608 %
3,529 %
4,305 %
3,913 %
4,282 %
102
3,538 %
3,614 %
3,536 %
4,304 %
3,916 %
4,282 %
103
3,545 %
3,620 %
3,542 %
4,303 %
3,919 %
4,281 %
104
3,551 %
3,625 %
3,549 %
4,302 %
3,921 %
4,280 %
105
3,557 %
3,631 %
3,555 %
4,301 %
3,924 %
4,279 %
106
3,563 %
3,636 %
3,561 %
4,300 %
3,926 %
4,279 %
107
3,569 %
3,642 %
3,567 %
4,299 %
3,929 %
4,278 %
108
3,575 %
3,647 %
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4,396 %
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83
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4,394 %
4,811 %
84
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90
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91
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4,000 %
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100
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103
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104
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105
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106
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110
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119
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120
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122
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123
2,598 %
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4,330 %
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125
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126
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127
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128
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4,596 %
129
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130
2,630 %
3,921 %
4,060 %
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4,324 %
4,590 %
131
2,635 %
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132
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136
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138
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139
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140
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141
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144
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4,552 %
145
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147
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148
2,700 %
3,955 %
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149
2,703 %
3,956 %
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4,540 %
150
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3,958 %
4,079 %
3,828 %
4,307 %
4,538 %
Term to maturity (in years)
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Indian rupee
Mexican peso
New Taiwan dollar
New Zealand dollar
Rand
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3,347 %
0,257 %
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2
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3
0,977 %
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1,182 %
7,513 %
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5
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6
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7,680 %
5,717 %
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7
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0,786 %
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0,871 %
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9
1,667 %
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1,751 %
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6,319 %
1,120 %
3,557 %
9,723 %
12
1,789 %
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13
1,839 %
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6,547 %
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19
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21
2,329 %
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2,005 %
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7,097 %
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4,011 %
9,308 %
25
2,543 %
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7,077 %
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26
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8,714 %
31
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6,891 %
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32
2,839 %
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6,856 %
2,625 %
4,082 %
8,534 %
33
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6,820 %
2,667 %
4,088 %
8,448 %
34
2,908 %
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6,785 %
2,707 %
4,093 %
8,365 %
35
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4,098 %
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36
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6,716 %
2,781 %
4,102 %
8,209 %
37
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2,816 %
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38
3,029 %
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6,650 %
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4,110 %
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39
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2,881 %
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7,995 %
40
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7,748 %
44
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45
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4,130 %
7,638 %
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6,420 %
3,071 %
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47
3,240 %
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48
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7,489 %
49
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7,443 %
50
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51
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3,178 %
4,141 %
7,356 %
52
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6,285 %
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4,142 %
7,314 %
53
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3,215 %
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54
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6,245 %
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6,227 %
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7,199 %
56
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6,209 %
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57
3,403 %
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6,191 %
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7,129 %
58
3,417 %
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6,174 %
3,298 %
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7,096 %
59
3,430 %
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3,313 %
4,151 %
7,064 %
60
3,442 %
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6,142 %
3,328 %
4,152 %
7,033 %
61
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6,094 %
6,127 %
3,342 %
4,153 %
7,003 %
62
3,466 %
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3,356 %
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100
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101
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104
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119
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120
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128
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129
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130
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131
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137
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138
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139
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5,592 %
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5,587 %
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150
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5,576 %
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Term to maturity (in years)
Real
Renminbi-yuan
Ringgit
Russian rouble
Singapore dollar
South Korean won
1
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50
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51
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52
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3,078 %
2,279 %
79
6,582 %
3,092 %
2,291 %
80
6,564 %
3,105 %
2,302 %
81
6,547 %
3,118 %
2,313 %
82
6,531 %
3,131 %
2,324 %
83
6,515 %
3,143 %
2,334 %
84
6,499 %
3,156 %
2,344 %
85
6,483 %
3,168 %
2,354 %
86
6,468 %
3,179 %
2,364 %
87
6,454 %
3,191 %
2,374 %
88
6,439 %
3,202 %
2,383 %
89
6,425 %
3,213 %
2,392 %
90
6,412 %
3,224 %
2,401 %
91
6,398 %
3,234 %
2,410 %
92
6,385 %
3,245 %
2,418 %
93
6,372 %
3,255 %
2,427 %
94
6,360 %
3,265 %
2,435 %
95
6,348 %
3,275 %
2,443 %
96
6,336 %
3,284 %
2,451 %
97
6,324 %
3,294 %
2,459 %
98
6,312 %
3,303 %
2,466 %
99
6,301 %
3,312 %
2,473 %
100
6,290 %
3,320 %
2,481 %
101
6,279 %
3,329 %
2,488 %
102
6,268 %
3,338 %
2,495 %
103
6,258 %
3,346 %
2,502 %
104
6,248 %
3,354 %
2,508 %
105
6,238 %
3,362 %
2,515 %
106
6,228 %
3,370 %
2,521 %
107
6,218 %
3,378 %
2,528 %
108
6,209 %
3,385 %
2,534 %
109
6,200 %
3,393 %
2,540 %
110
6,190 %
3,400 %
2,546 %
111
6,181 %
3,407 %
2,552 %
112
6,173 %
3,414 %
2,558 %
113
6,164 %
3,421 %
2,563 %
114
6,155 %
3,428 %
2,569 %
115
6,147 %
3,435 %
2,574 %
116
6,139 %
3,441 %
2,580 %
117
6,131 %
3,448 %
2,585 %
118
6,123 %
3,454 %
2,590 %
119
6,115 %
3,460 %
2,595 %
120
6,108 %
3,466 %
2,600 %
121
6,100 %
3,472 %
2,605 %
122
6,093 %
3,478 %
2,610 %
123
6,085 %
3,484 %
2,615 %
124
6,078 %
3,490 %
2,620 %
125
6,071 %
3,496 %
2,624 %
126
6,064 %
3,501 %
2,629 %
127
6,057 %
3,507 %
2,633 %
128
6,051 %
3,512 %
2,638 %
129
6,044 %
3,517 %
2,642 %
130
6,037 %
3,523 %
2,646 %
131
6,031 %
3,528 %
2,650 %
132
6,025 %
3,533 %
2,655 %
133
6,018 %
3,538 %
2,659 %
134
6,012 %
3,543 %
2,663 %
135
6,006 %
3,548 %
2,667 %
136
6,000 %
3,552 %
2,671 %
137
5,994 %
3,557 %
2,674 %
138
5,989 %
3,562 %
2,678 %
139
5,983 %
3,566 %
2,682 %
140
5,977 %
3,571 %
2,686 %
141
5,972 %
3,575 %
2,689 %
142
5,966 %
3,580 %
2,693 %
143
5,961 %
3,584 %
2,696 %
144
5,956 %
3,588 %
2,700 %
145
5,950 %
3,592 %
2,703 %
146
5,945 %
3,597 %
2,707 %
147
5,940 %
3,601 %
2,710 %
148
5,935 %
3,605 %
2,713 %
149
5,930 %
3,609 %
2,717 %
150
5,925 %
3,613 %
2,720 %
ANNEX II
Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment
The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.
- Exposures to central governments and central banks
The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.
Duration (in years)
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Cyprus
Denmark
1
0
0
35
5
2
438
2
2
0
0
43
5
2
260
1
3
0
2
49
5
4
224
1
4
0
4
52
5
6
196
1
5
1
5
57
5
7
177
0
6
2
6
59
6
9
174
0
7
3
7
62
6
11
170
0
8
4
8
64
5
14
176
0
9
4
9
65
5
15
178
0
10
4
9
68
6
16
181
1
Duration (in years)
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
1
0
0
0
0
438
4
19
2
0
0
0
0
260
4
27
3
2
0
0
0
228
4
29
4
4
0
0
0
196
4
31
5
5
0
0
0
177
4
32
6
6
0
0
0
174
4
33
7
7
0
0
0
170
4
33
8
8
1
2
0
176
2
34
9
9
1
3
0
178
0
35
10
9
1
3
0
181
4
35
Duration (in years)
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Portugal
1
6
6
6
0
19
0
28
2
14
13
13
0
27
0
46
3
18
16
16
0
29
0
51
4
21
18
18
0
31
0
51
5
22
20
20
0
32
0
54
6
23
22
22
0
33
0
56
7
24
23
23
0
33
0
56
8
26
24
24
2
34
0
55
9
27
25
25
3
35
1
51
10
28
26
26
3
35
1
50
Duration (in years)
Rumania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Liechtenstein
1
10
14
22
6
0
0
0
2
19
19
25
13
0
0
0
3
22
21
30
16
0
0
0
4
23
23
35
18
0
0
0
5
25
24
38
20
0
0
0
6
26
26
42
22
0
0
0
7
28
27
43
23
0
0
0
8
30
28
44
24
0
0
0
9
31
28
45
25
0
0
0
10
29
28
45
26
0
0
0
Duration (in years)
Norway
Australia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
1
0
0
12
0
17
0
9
2
0
0
12
0
19
0
17
3
0
0
12
0
18
1
29
4
0
0
12
0
17
2
38
5
0
0
12
0
16
2
40
6
0
0
12
0
15
3
43
7
0
0
12
0
14
4
46
8
0
0
12
0
15
8
43
9
0
0
12
0
16
5
40
10
0
0
12
0
13
5
43
Duration (in years)
Hong Kong
India
Japan
Malaysia
Mexico
New Zealand
Russia
1
0
9
0
0
10
0
0
2
0
9
0
0
10
0
0
3
0
9
0
0
10
0
0
4
0
9
0
0
10
0
1
5
0
9
0
0
10
0
3
6
0
9
0
0
10
0
6
7
0
9
0
0
10
0
9
8
0
9
0
0
10
0
14
9
0
9
1
0
10
0
20
10
0
9
1
0
10
0
20
Duration (in years)
Singapore
South Africa
South Korea
Thailand
Taiwan
United States
1
0
2
10
0
4
0
2
0
6
13
0
4
0
3
0
6
13
0
4
0
4
0
5
15
0
4
0
5
0
4
16
0
4
0
6
0
4
16
0
4
0
7
0
6
16
0
4
0
8
0
7
16
0
4
0
9
0
7
16
0
4
0
10
0
8
16
0
4
0
- Exposures to financial institutions
2.1. Euro
Duration (in years)
Credit quality step 0
Credit quality step 1
Credit quality step 2
Credit quality step 3
Credit quality step 4
Credit quality step 5
Credit quality step 6
1
6
22
49
132
246
603
1 340
2
6
22
49
132
246
603
1 075
3
7
24
50
123
242
599
873
4
8
27
52
125
241
598
720
5
9
29
58
127
240
598
602
6
11
32
61
131
240
598
598
7
12
34
63
133
240
598
598
8
12
35
62
131
240
598
598
9
12
36
62
129
240
598
598
10
13
37
62
129
240
598
598
11
13
38
62
129
240
598
598
12
14
39
62
129
240
598
598
13
14
39
62
129
240
598
598
14
14
40
62
129
240
598
598
15
14
40
62
129
240
598
598
16
14
40
62
129
240
598
598
17
14
39
62
129
240
598
598
18
14
39
62
129
240
598
598
19
14
40
62
129
240
598
598
20
15
40
62
129
240
598
598
21
15
40
62
129
240
598
598
22
15
40
62
129
240
598
598
23
16
40
62
129
240
598
598
24
16
40
62
129
240
598
598
25
18
40
62
129
240
598
598
26
18
40
62
129
240
598
598
27
19
40
62
129
240
598
598
28
19
40
62
129
240
598
598
29
19
40
62
129
240
598
598
30
21
40
62
129
240
598
598
2.2 Czech koruna
Duration (in years)
Credit quality step 0
Credit quality step 1
Credit quality step 2
Credit quality step 3
Credit quality step 4
Credit quality step 5
Credit quality step 6
1
10
26
53
136
250
607
1 347
2
12
28
55
139
252
609
1 082
3
13
31
57
130
249
606
879
4
15
33
59
131
247
605
724
5
16
36
64
134
247
604
605
6
17
38
67
137
246
604
604
7
17
40
68
138
246
603
603
8
17
40
67
136
245
603
603
9
17
40
67
134
245
603
603
10
17
41
66
133
245
602
602
11
17
41
66
133
244
602
602
12
17
42
66
132
244
601
601
13
16
42
65
132
243
601
601
14
16
42
64
131
242
600
600
15
16
41
64
131
242
600
600
16
15
40
63
130
241
599
599
17
15
40
63
130
241
599
599
18
14
40
63
129
241
598
598
19
14
40
63
129
241
598
598
20
15
40
63
130
241
599
599
21
15
41
63
130
241
599
599
22
15
41
64
130
242
599
599
23
16
41
64
130
242
599
599
24
16
41
64
131
242
600
600
25
18
41
64
131
242
600
600
26
18
41
64
131
242
600
600
27
19
41
64
131
242
600
600
28
19
41
64
131
242
600
600
29
20
41
64
131
242
600
600
30
21
41
64
131
242
600
600
2.3 Danish krone
Duration (in years)
Credit quality step 0
Credit quality step 1
Credit quality step 2
Credit quality step 3
Credit quality step 4
Credit quality step 5
Credit quality step 6
1
5
22
49
132
245
603
1 340
2
5
22
49
132
245
603
1 075
3
6
24
50
123
242
599
873
4
8
26
52
124
240
598
720
5
9
29
58
127
240
598
602
6
11
32
61
131
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415
1 006
7
160
181
192
218
318
411
831
8
156
177
189
217
314
407
698
9
152
174
187
216
310
403
594
10
149
171
184
214
306
399
511
11
145
167
181
211
302
395
443
12
141
163
177
207
298
391
391
13
137
159
173
203
294
387
387
14
133
156
169
200
290
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383
15
130
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196
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380
16
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377
17
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374
18
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19
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140
154
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368
20
115
138
151
181
272
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365
21
113
135
148
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363
22
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360
23
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130
143
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358
24
105
128
141
171
262
355
355
25
103
125
139
169
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353
26
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123
136
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257
351
351
27
98
121
134
165
255
348
348
28
96
119
132
162
253
346
346
29
94
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130
160
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344
344
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1
17
29
58
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359
1 706
4
1
19
32
63
170
358
1 325
5
2
22
37
69
171
348
1 054
6
3
26
40
70
172
335
857
7
5
30
42
72
173
319
710
8
7
33
45
74
173
302
598
9
8
35
49
75
173
286
510
10
9
37
50
75
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269
440
11
10
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52
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267
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12
11
40
53
78
174
267
335
13
12
41
54
78
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296
14
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42
54
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267
267
15
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54
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174
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16
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42
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27
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42
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10
20
125
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4
1
3
13
23
122
350
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2
4
16
27
121
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5
19
30
121
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3
6
22
33
120
311
693
8
3
7
25
36
121
295
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8
27
39
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278
498
10
4
9
30
42
121
262
429
11
5
11
33
44
121
246
373
12
5
11
36
47
122
231
327
13
5
13
39
50
122
217
288
14
6
13
41
52
122
216
256
15
7
14
44
55
123
216
228
16
7
16
47
57
126
216
216
17
8
16
50
60
128
217
217
18
8
17
53
62
130
217
217
19
8
19
54
65
133
218
218
20
9
19
57
67
135
219
219
21
9
20
60
69
137
219
219
22
10
21
63
72
138
220
220
23
10
22
65
75
140
220
220
24
10
23
69
77
142
221
221
25
11
24
71
79
143
221
221
26
11
25
74
81
144
221
221
27
12
26
76
83
146
221
221
28
12
27
80
86
147
222
222
29
13
28
82
88
148
222
222
30
13
28
84
90
150
222
222
ANNEX III
Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure
Currency
National insurance market
Volatility adjustment
(in bps)
Euro
Austria
22
Euro
Belgium
22
Euro
Cyprus
22
Euro
Estonia
22
Euro
Finland
22
Euro
France
22
Euro
Germany
22
Euro
Greece
55
Euro
Ireland
22
Euro
Italy
22
Euro
Latvia
22
Euro
Lithuania
22
Euro
Luxembourg
22
Euro
Malta
22
Euro
Netherlands
22
Euro
Portugal
22
Euro
Slovakia
22
Euro
Slovenia
22
Euro
Spain
22
Czech koruna
Czech Republic
6
Danish krone
Denmark
60
Forint
Hungary
19
Krona
Sweden
6
Kuna
Croatia
12
Lev
Bulgaria
29
Pound sterling
United Kingdom
31
Romanian leu
Romania
1
Zloty
Poland
8
Króna
Iceland
12
Norwegian krone
Norway
18
Swiss franc
Liechtenstein
9
Swiss franc
Switzerland
9
Australian dollar
Australia
11
Canadian dollar
Canada
6
US dollar
United States
78
Yen
Japan
3
Top
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“in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II)”
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