RegAlertRule · EIOPA · 30 Jul 2019
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1285 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds
The European Commission mandates that insurance and reinsurance undertakings use specific technical information to calculate technical provisions and basic own funds for reporting reference dates between 30 June 2019 and 29 September 2019. This Regulation requires the use of relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for matching adjustments, and volatility adjustments as set out in Annexes I, II, and III. The rules entered into force on 1 August 2019 and apply retroactively from 30 June 2019.
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Implementing regulation - 2019/1285 - EN - EUR-Lex
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Document 32019R1285
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Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1285 of 30 July 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2019 until 29 September 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance.)
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1285 of 30 July 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2019 until 29 September 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance.)
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1285 of 30 July 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2019 until 29 September 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance.)
C/2019/5479
OJ L 202, 31.7.2019, pp. 1–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1285/oj
Official Journal
Language 1
Language 2
Language 3
31.7.2019
EN
Official Journal of the European Union
L 202/1
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1285
of 30 July 2019
laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2019 until 29 September 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
(Text with EEA relevance)
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1)
In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2)
Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 4 July 2019, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of June 2019 market data. That information was published on 4 July 2019 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3)
Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4)
For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5)
To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
-
Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2019 until 29 September 2019.
-
For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a)
the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b)
the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c)
for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 30 June 2019.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 30 July 2019.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
( 1 )
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .
( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).
ANNEX I
Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
Term to maturity (in years)
Euro
Czech koruna
Danish krone
Forint
Krona
Kuna
1
– 0,462 %
2,022 %
– 0,472 %
0,286 %
– 0,176 %
– 0,045 %
2
– 0,483 %
1,853 %
– 0,493 %
0,659 %
– 0,181 %
0,044 %
3
– 0,455 %
1,719 %
– 0,465 %
0,785 %
– 0,148 %
0,074 %
4
– 0,403 %
1,626 %
– 0,413 %
1,173 %
– 0,088 %
0,105 %
5
– 0,335 %
1,565 %
– 0,345 %
1,455 %
– 0,000 %
0,302 %
6
– 0,256 %
1,523 %
– 0,266 %
1,760 %
0,090 %
0,559 %
7
– 0,174 %
1,499 %
– 0,184 %
2,025 %
0,186 %
0,794 %
8
– 0,089 %
1,486 %
– 0,099 %
2,224 %
0,278 %
0,969 %
9
– 0,005 %
1,488 %
– 0,015 %
2,379 %
0,364 %
1,084 %
10
0,078 %
1,501 %
0,068 %
2,504 %
0,449 %
1,188 %
11
0,153 %
1,523 %
0,143 %
2,631 %
0,602 %
1,290 %
12
0,224 %
1,547 %
0,214 %
2,762 %
0,790 %
1,389 %
13
0,292 %
1,569 %
0,282 %
2,889 %
0,982 %
1,484 %
14
0,353 %
1,592 %
0,342 %
3,008 %
1,163 %
1,575 %
15
0,400 %
1,622 %
0,390 %
3,116 %
1,330 %
1,662 %
16
0,433 %
1,662 %
0,423 %
3,210 %
1,482 %
1,744 %
17
0,461 %
1,707 %
0,450 %
3,293 %
1,619 %
1,822 %
18
0,489 %
1,758 %
0,479 %
3,367 %
1,742 %
1,896 %
19
0,524 %
1,810 %
0,513 %
3,432 %
1,853 %
1,966 %
20
0,568 %
1,864 %
0,558 %
3,491 %
1,954 %
2,033 %
21
0,624 %
1,918 %
0,614 %
3,544 %
2,045 %
2,096 %
22
0,688 %
1,972 %
0,678 %
3,592 %
2,129 %
2,155 %
23
0,758 %
2,025 %
0,748 %
3,635 %
2,205 %
2,211 %
24
0,830 %
2,076 %
0,821 %
3,674 %
2,275 %
2,265 %
25
0,904 %
2,127 %
0,895 %
3,711 %
2,339 %
2,316 %
26
0,979 %
2,175 %
0,970 %
3,744 %
2,399 %
2,364 %
27
1,053 %
2,223 %
1,044 %
3,774 %
2,454 %
2,410 %
28
1,126 %
2,268 %
1,117 %
3,803 %
2,505 %
2,453 %
29
1,197 %
2,312 %
1,188 %
3,829 %
2,553 %
2,495 %
30
1,266 %
2,354 %
1,258 %
3,853 %
2,598 %
2,534 %
31
1,334 %
2,395 %
1,326 %
3,876 %
2,640 %
2,572 %
32
1,399 %
2,434 %
1,391 %
3,897 %
2,679 %
2,608 %
33
1,462 %
2,471 %
1,455 %
3,917 %
2,716 %
2,642 %
34
1,523 %
2,507 %
1,516 %
3,936 %
2,750 %
2,674 %
35
1,582 %
2,541 %
1,575 %
3,953 %
2,783 %
2,706 %
36
1,638 %
2,575 %
1,631 %
3,969 %
2,814 %
2,735 %
37
1,692 %
2,606 %
1,686 %
3,985 %
2,843 %
2,764 %
38
1,745 %
2,637 %
1,738 %
3,999 %
2,871 %
2,791 %
39
1,795 %
2,666 %
1,788 %
4,013 %
2,897 %
2,817 %
40
1,843 %
2,694 %
1,837 %
4,026 %
2,922 %
2,842 %
41
1,890 %
2,721 %
1,883 %
4,038 %
2,946 %
2,866 %
42
1,934 %
2,747 %
1,928 %
4,050 %
2,968 %
2,889 %
43
1,977 %
2,772 %
1,971 %
4,061 %
2,990 %
2,911 %
44
2,018 %
2,796 %
2,013 %
4,072 %
3,010 %
2,932 %
45
2,058 %
2,819 %
2,052 %
4,082 %
3,030 %
2,952 %
46
2,096 %
2,842 %
2,091 %
4,091 %
3,049 %
2,972 %
47
2,133 %
2,863 %
2,128 %
4,101 %
3,067 %
2,991 %
48
2,168 %
2,884 %
2,163 %
4,109 %
3,084 %
3,009 %
49
2,203 %
2,904 %
2,197 %
4,118 %
3,101 %
3,026 %
50
2,235 %
2,923 %
2,230 %
4,126 %
3,117 %
3,043 %
51
2,267 %
2,941 %
2,262 %
4,133 %
3,132 %
3,059 %
52
2,298 %
2,959 %
2,293 %
4,141 %
3,147 %
3,075 %
53
2,327 %
2,976 %
2,322 %
4,148 %
3,161 %
3,090 %
54
2,356 %
2,993 %
2,351 %
4,155 %
3,175 %
3,105 %
55
2,383 %
3,009 %
2,378 %
4,161 %
3,188 %
3,119 %
56
2,410 %
3,025 %
2,405 %
4,167 %
3,200 %
3,132 %
57
2,435 %
3,040 %
2,431 %
4,174 %
3,213 %
3,146 %
58
2,460 %
3,054 %
2,456 %
4,179 %
3,224 %
3,158 %
59
2,484 %
3,068 %
2,480 %
4,185 %
3,236 %
3,171 %
60
2,507 %
3,082 %
2,503 %
4,190 %
3,247 %
3,183 %
61
2,530 %
3,095 %
2,526 %
4,196 %
3,258 %
3,194 %
62
2,552 %
3,108 %
2,548 %
4,201 %
3,268 %
3,205 %
63
2,573 %
3,120 %
2,569 %
4,206 %
3,278 %
3,216 %
64
2,593 %
3,132 %
2,589 %
4,210 %
3,288 %
3,227 %
65
2,613 %
3,144 %
2,609 %
4,215 %
3,297 %
3,237 %
66
2,633 %
3,155 %
2,629 %
4,219 %
3,306 %
3,247 %
67
2,651 %
3,166 %
2,648 %
4,224 %
3,315 %
3,257 %
68
2,670 %
3,177 %
2,666 %
4,228 %
3,323 %
3,266 %
69
2,687 %
3,187 %
2,684 %
4,232 %
3,332 %
3,275 %
70
2,704 %
3,197 %
2,701 %
4,236 %
3,340 %
3,284 %
71
2,721 %
3,207 %
2,718 %
4,239 %
3,348 %
3,292 %
72
2,737 %
3,217 %
2,734 %
4,243 %
3,355 %
3,301 %
73
2,753 %
3,226 %
2,750 %
4,247 %
3,363 %
3,309 %
74
2,769 %
3,235 %
2,765 %
4,250 %
3,370 %
3,317 %
75
2,784 %
3,244 %
2,780 %
4,254 %
3,377 %
3,325 %
76
2,798 %
3,253 %
2,795 %
4,257 %
3,384 %
3,332 %
77
2,812 %
3,261 %
2,809 %
4,260 %
3,391 %
3,339 %
78
2,826 %
3,269 %
2,823 %
4,263 %
3,397 %
3,347 %
79
2,840 %
3,277 %
2,836 %
4,266 %
3,404 %
3,354 %
80
2,853 %
3,285 %
2,850 %
4,269 %
3,410 %
3,360 %
81
2,866 %
3,292 %
2,863 %
4,272 %
3,416 %
3,367 %
82
2,878 %
3,300 %
2,875 %
4,275 %
3,422 %
3,373 %
83
2,891 %
3,307 %
2,887 %
4,278 %
3,427 %
3,380 %
84
2,902 %
3,314 %
2,899 %
4,280 %
3,433 %
3,386 %
85
2,914 %
3,321 %
2,911 %
4,283 %
3,439 %
3,392 %
86
2,926 %
3,328 %
2,923 %
4,286 %
3,444 %
3,398 %
87
2,937 %
3,334 %
2,934 %
4,288 %
3,449 %
3,404 %
88
2,948 %
3,340 %
2,945 %
4,290 %
3,454 %
3,409 %
89
2,958 %
3,347 %
2,955 %
4,293 %
3,459 %
3,415 %
90
2,969 %
3,353 %
2,966 %
4,295 %
3,464 %
3,420 %
91
2,979 %
3,359 %
2,976 %
4,297 %
3,469 %
3,425 %
92
2,989 %
3,365 %
2,986 %
4,300 %
3,474 %
3,430 %
93
2,999 %
3,370 %
2,996 %
4,302 %
3,478 %
3,436 %
94
3,008 %
3,376 %
3,005 %
4,304 %
3,483 %
3,440 %
95
3,017 %
3,382 %
3,015 %
4,306 %
3,487 %
3,445 %
96
3,027 %
3,387 %
3,024 %
4,308 %
3,491 %
3,450 %
97
3,036 %
3,392 %
3,033 %
4,310 %
3,496 %
3,455 %
98
3,044 %
3,397 %
3,042 %
4,312 %
3,500 %
3,459 %
99
3,053 %
3,402 %
3,050 %
4,314 %
3,504 %
3,464 %
100
3,061 %
3,407 %
3,059 %
4,316 %
3,508 %
3,468 %
101
3,070 %
3,412 %
3,067 %
4,318 %
3,512 %
3,472 %
102
3,078 %
3,417 %
3,075 %
4,319 %
3,515 %
3,476 %
103
3,086 %
3,422 %
3,083 %
4,321 %
3,519 %
3,480 %
104
3,094 %
3,426 %
3,091 %
4,323 %
3,523 %
3,485 %
105
3,101 %
3,431 %
3,099 %
4,325 %
3,526 %
3,488 %
106
3,109 %
3,435 %
3,106 %
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Zloty
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4,264 %
4,993 %
81
1,876 %
2,933 %
3,374 %
3,018 %
4,267 %
4,987 %
82
1,889 %
2,945 %
3,381 %
3,029 %
4,270 %
4,981 %
83
1,901 %
2,956 %
3,387 %
3,039 %
4,273 %
4,975 %
84
1,913 %
2,967 %
3,393 %
3,049 %
4,275 %
4,969 %
85
1,924 %
2,978 %
3,399 %
3,059 %
4,278 %
4,964 %
86
1,936 %
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3,405 %
3,069 %
4,280 %
4,958 %
87
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2,999 %
3,410 %
3,079 %
4,283 %
4,953 %
88
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3,009 %
3,416 %
3,088 %
4,285 %
4,948 %
89
1,968 %
3,019 %
3,421 %
3,097 %
4,288 %
4,943 %
90
1,978 %
3,029 %
3,427 %
3,106 %
4,290 %
4,938 %
91
1,988 %
3,039 %
3,432 %
3,114 %
4,292 %
4,933 %
92
1,998 %
3,048 %
3,437 %
3,123 %
4,295 %
4,929 %
93
2,008 %
3,057 %
3,442 %
3,131 %
4,297 %
4,924 %
94
2,017 %
3,066 %
3,447 %
3,139 %
4,299 %
4,919 %
95
2,027 %
3,075 %
3,451 %
3,147 %
4,301 %
4,915 %
96
2,036 %
3,083 %
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3,155 %
4,303 %
4,911 %
97
2,044 %
3,092 %
3,461 %
3,163 %
4,305 %
4,906 %
98
2,053 %
3,100 %
3,465 %
3,170 %
4,307 %
4,902 %
99
2,062 %
3,108 %
3,470 %
3,178 %
4,309 %
4,898 %
100
2,070 %
3,116 %
3,474 %
3,185 %
4,311 %
4,894 %
101
2,078 %
3,124 %
3,478 %
3,192 %
4,313 %
4,890 %
102
2,086 %
3,131 %
3,482 %
3,199 %
4,315 %
4,886 %
103
2,094 %
3,139 %
3,486 %
3,206 %
4,317 %
4,883 %
104
2,102 %
3,146 %
3,490 %
3,212 %
4,318 %
4,879 %
105
2,109 %
3,153 %
3,494 %
3,219 %
4,320 %
4,875 %
106
2,117 %
3,160 %
3,498 %
3,225 %
4,322 %
4,872 %
107
2,124 %
3,167 %
3,502 %
3,231 %
4,323 %
4,868 %
108
2,131 %
3,174 %
3,505 %
3,238 %
4,325 %
4,865 %
109
2,138 %
3,180 %
3,509 %
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4,327 %
4,862 %
110
2,145 %
3,187 %
3,513 %
3,250 %
4,328 %
4,858 %
111
2,152 %
3,193 %
3,516 %
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4,330 %
4,855 %
112
2,159 %
3,200 %
3,519 %
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4,331 %
4,852 %
113
2,165 %
3,206 %
3,523 %
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4,849 %
114
2,172 %
3,212 %
3,526 %
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4,334 %
4,846 %
115
2,178 %
3,218 %
3,529 %
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4,336 %
4,843 %
116
2,184 %
3,224 %
3,533 %
3,283 %
4,337 %
4,840 %
117
2,190 %
3,229 %
3,536 %
3,288 %
4,338 %
4,837 %
118
2,196 %
3,235 %
3,539 %
3,294 %
4,340 %
4,834 %
119
2,202 %
3,241 %
3,542 %
3,299 %
4,341 %
4,831 %
120
2,208 %
3,246 %
3,545 %
3,304 %
4,342 %
4,828 %
121
2,214 %
3,252 %
3,548 %
3,309 %
4,344 %
4,826 %
122
2,219 %
3,257 %
3,551 %
3,313 %
4,345 %
4,823 %
123
2,225 %
3,262 %
3,553 %
3,318 %
4,346 %
4,820 %
124
2,230 %
3,267 %
3,556 %
3,323 %
4,348 %
4,818 %
125
2,235 %
3,272 %
3,559 %
3,327 %
4,349 %
4,815 %
126
2,241 %
3,277 %
3,562 %
3,332 %
4,350 %
4,813 %
127
2,246 %
3,282 %
3,564 %
3,336 %
4,351 %
4,810 %
128
2,251 %
3,287 %
3,567 %
3,341 %
4,352 %
4,808 %
129
2,256 %
3,292 %
3,570 %
3,345 %
4,353 %
4,805 %
130
2,261 %
3,296 %
3,572 %
3,349 %
4,355 %
4,803 %
131
2,266 %
3,301 %
3,575 %
3,354 %
4,356 %
4,801 %
132
2,271 %
3,305 %
3,577 %
3,358 %
4,357 %
4,799 %
133
2,275 %
3,310 %
3,579 %
3,362 %
4,358 %
4,796 %
134
2,280 %
3,314 %
3,582 %
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4,359 %
4,794 %
135
2,285 %
3,319 %
3,584 %
3,370 %
4,360 %
4,792 %
136
2,289 %
3,323 %
3,586 %
3,374 %
4,361 %
4,790 %
137
2,294 %
3,327 %
3,589 %
3,378 %
4,362 %
4,788 %
138
2,298 %
3,331 %
3,591 %
3,381 %
4,363 %
4,786 %
139
2,302 %
3,335 %
3,593 %
3,385 %
4,364 %
4,783 %
140
2,306 %
3,339 %
3,595 %
3,389 %
4,365 %
4,781 %
141
2,311 %
3,343 %
3,598 %
3,392 %
4,366 %
4,779 %
142
2,315 %
3,347 %
3,600 %
3,396 %
4,367 %
4,777 %
143
2,319 %
3,351 %
3,602 %
3,399 %
4,368 %
4,776 %
144
2,323 %
3,355 %
3,604 %
3,403 %
4,369 %
4,774 %
145
2,327 %
3,359 %
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3,406 %
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4,772 %
146
2,331 %
3,362 %
3,608 %
3,410 %
4,370 %
4,770 %
147
2,335 %
3,366 %
3,610 %
3,413 %
4,371 %
4,768 %
148
2,338 %
3,370 %
3,612 %
3,416 %
4,372 %
4,766 %
149
2,342 %
3,373 %
3,614 %
3,419 %
4,373 %
4,764 %
150
2,346 %
3,377 %
3,616 %
3,423 %
4,374 %
4,763 %
Term to maturity (in years)
Hong Kong dollar
Indian rupee
Mexican peso
New Taiwan dollar
New Zealand dollar
Rand
1
1,690 %
5,951 %
7,937 %
0,435 %
1,312 %
6,568 %
2
1,410 %
6,142 %
7,360 %
0,438 %
1,246 %
6,518 %
3
1,426 %
6,324 %
7,169 %
0,460 %
1,248 %
6,574 %
4
1,427 %
6,487 %
7,130 %
0,491 %
1,280 %
6,730 %
5
1,359 %
6,622 %
7,147 %
0,513 %
1,335 %
6,896 %
6
1,400 %
6,735 %
7,198 %
0,537 %
1,404 %
7,086 %
7
1,481 %
6,815 %
7,270 %
0,554 %
1,482 %
7,269 %
8
1,540 %
6,869 %
7,358 %
0,573 %
1,559 %
7,445 %
9
1,570 %
6,898 %
7,450 %
0,592 %
1,632 %
7,614 %
10
1,576 %
6,913 %
7,537 %
0,615 %
1,701 %
7,752 %
11
1,564 %
6,914 %
7,615 %
0,664 %
1,769 %
7,884 %
12
1,558 %
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7,684 %
0,733 %
1,835 %
8,003 %
13
1,574 %
6,889 %
7,746 %
0,814 %
1,898 %
8,098 %
14
1,605 %
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7,802 %
0,901 %
1,956 %
8,168 %
15
1,648 %
6,843 %
7,853 %
0,990 %
2,005 %
8,211 %
16
1,697 %
6,816 %
7,900 %
1,081 %
2,045 %
8,230 %
17
1,750 %
6,787 %
7,939 %
1,170 %
2,078 %
8,228 %
18
1,805 %
6,757 %
7,968 %
1,258 %
2,108 %
8,211 %
19
1,862 %
6,726 %
7,985 %
1,342 %
2,139 %
8,183 %
20
1,918 %
6,696 %
7,986 %
1,425 %
2,171 %
8,145 %
21
1,973 %
6,666 %
7,972 %
1,503 %
2,205 %
8,101 %
22
2,028 %
6,636 %
7,944 %
1,579 %
2,242 %
8,052 %
23
2,081 %
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7,906 %
1,652 %
2,280 %
8,000 %
24
2,133 %
6,578 %
7,860 %
1,721 %
2,318 %
7,946 %
25
2,183 %
6,550 %
7,808 %
1,787 %
2,357 %
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26
2,231 %
6,523 %
7,752 %
1,851 %
2,395 %
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27
2,277 %
6,496 %
7,694 %
1,911 %
2,433 %
7,778 %
28
2,322 %
6,471 %
7,634 %
1,969 %
2,469 %
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29
2,365 %
6,446 %
7,573 %
2,024 %
2,505 %
7,668 %
30
2,406 %
6,422 %
7,512 %
2,076 %
2,540 %
7,614 %
31
2,445 %
6,399 %
7,451 %
2,126 %
2,574 %
7,562 %
32
2,483 %
6,377 %
7,391 %
2,174 %
2,607 %
7,511 %
33
2,520 %
6,355 %
7,332 %
2,220 %
2,639 %
7,462 %
34
2,555 %
6,335 %
7,274 %
2,263 %
2,669 %
7,414 %
35
2,588 %
6,315 %
7,218 %
2,305 %
2,699 %
7,367 %
36
2,620 %
6,296 %
7,163 %
2,345 %
2,727 %
7,322 %
37
2,651 %
6,277 %
7,110 %
2,383 %
2,755 %
7,279 %
38
2,681 %
6,259 %
7,059 %
2,419 %
2,781 %
7,237 %
39
2,709 %
6,242 %
7,009 %
2,454 %
2,807 %
7,197 %
40
2,736 %
6,226 %
6,961 %
2,488 %
2,831 %
7,158 %
41
2,762 %
6,210 %
6,915 %
2,520 %
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7,121 %
42
2,787 %
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6,870 %
2,551 %
2,878 %
7,085 %
43
2,811 %
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6,827 %
2,580 %
2,899 %
7,050 %
44
2,835 %
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6,786 %
2,609 %
2,921 %
7,017 %
45
2,857 %
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6,746 %
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2,941 %
6,985 %
46
2,878 %
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6,707 %
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2,960 %
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47
2,899 %
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6,670 %
2,688 %
2,979 %
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48
2,919 %
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6,634 %
2,712 %
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49
2,938 %
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6,600 %
2,735 %
3,015 %
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50
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51
2,975 %
6,079 %
6,534 %
2,779 %
3,048 %
6,815 %
52
2,992 %
6,069 %
6,503 %
2,800 %
3,064 %
6,790 %
53
3,008 %
6,058 %
6,473 %
2,821 %
3,079 %
6,767 %
54
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6,048 %
6,444 %
2,840 %
3,094 %
6,743 %
55
3,040 %
6,039 %
6,417 %
2,859 %
3,108 %
6,721 %
56
3,055 %
6,029 %
6,390 %
2,877 %
3,122 %
6,699 %
57
3,069 %
6,020 %
6,364 %
2,895 %
3,136 %
6,679 %
58
3,084 %
6,011 %
6,339 %
2,912 %
3,148 %
6,658 %
59
3,097 %
6,003 %
6,314 %
2,928 %
3,161 %
6,639 %
60
3,110 %
5,995 %
6,291 %
2,944 %
3,173 %
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61
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5,987 %
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5,979 %
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128
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130
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131
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132
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Term to maturity (in years)
Real
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Ringgit
Russian rouble
Singapore dollar
South Korean won
1
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9
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100
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2,512 %
1,995 %
76
7,367 %
2,529 %
2,015 %
77
7,343 %
2,546 %
2,034 %
78
7,319 %
2,563 %
2,052 %
79
7,296 %
2,579 %
2,070 %
80
7,273 %
2,595 %
2,088 %
81
7,251 %
2,611 %
2,105 %
82
7,229 %
2,626 %
2,122 %
83
7,208 %
2,641 %
2,139 %
84
7,188 %
2,656 %
2,155 %
85
7,168 %
2,670 %
2,171 %
86
7,148 %
2,684 %
2,186 %
87
7,129 %
2,698 %
2,201 %
88
7,111 %
2,711 %
2,216 %
89
7,092 %
2,724 %
2,230 %
90
7,074 %
2,737 %
2,244 %
91
7,057 %
2,750 %
2,258 %
92
7,040 %
2,762 %
2,271 %
93
7,023 %
2,774 %
2,284 %
94
7,007 %
2,786 %
2,297 %
95
6,991 %
2,798 %
2,310 %
96
6,975 %
2,809 %
2,322 %
97
6,960 %
2,820 %
2,334 %
98
6,945 %
2,831 %
2,346 %
99
6,930 %
2,842 %
2,357 %
100
6,916 %
2,852 %
2,369 %
101
6,902 %
2,863 %
2,380 %
102
6,888 %
2,873 %
2,391 %
103
6,874 %
2,883 %
2,402 %
104
6,861 %
2,892 %
2,412 %
105
6,848 %
2,902 %
2,422 %
106
6,835 %
2,911 %
2,433 %
107
6,823 %
2,920 %
2,442 %
108
6,810 %
2,929 %
2,452 %
109
6,798 %
2,938 %
2,462 %
110
6,786 %
2,947 %
2,471 %
111
6,775 %
2,955 %
2,480 %
112
6,763 %
2,964 %
2,489 %
113
6,752 %
2,972 %
2,498 %
114
6,741 %
2,980 %
2,507 %
115
6,730 %
2,988 %
2,516 %
116
6,720 %
2,996 %
2,524 %
117
6,709 %
3,004 %
2,532 %
118
6,699 %
3,011 %
2,541 %
119
6,689 %
3,019 %
2,549 %
120
6,679 %
3,026 %
2,556 %
121
6,669 %
3,033 %
2,564 %
122
6,659 %
3,040 %
2,572 %
123
6,650 %
3,047 %
2,579 %
124
6,640 %
3,054 %
2,587 %
125
6,631 %
3,061 %
2,594 %
126
6,622 %
3,067 %
2,601 %
127
6,613 %
3,074 %
2,608 %
128
6,605 %
3,080 %
2,615 %
129
6,596 %
3,087 %
2,622 %
130
6,588 %
3,093 %
2,629 %
131
6,579 %
3,099 %
2,635 %
132
6,571 %
3,105 %
2,642 %
133
6,563 %
3,111 %
2,648 %
134
6,555 %
3,117 %
2,655 %
135
6,547 %
3,123 %
2,661 %
136
6,539 %
3,128 %
2,667 %
137
6,532 %
3,134 %
2,673 %
138
6,524 %
3,140 %
2,679 %
139
6,517 %
3,145 %
2,685 %
140
6,510 %
3,150 %
2,691 %
141
6,502 %
3,156 %
2,696 %
142
6,495 %
3,161 %
2,702 %
143
6,488 %
3,166 %
2,708 %
144
6,481 %
3,171 %
2,713 %
145
6,475 %
3,176 %
2,719 %
146
6,468 %
3,181 %
2,724 %
147
6,461 %
3,186 %
2,729 %
148
6,455 %
3,191 %
2,734 %
149
6,448 %
3,195 %
2,739 %
150
6,442 %
3,200 %
2,744 %
ANNEX II
Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment
The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.
- Exposures to central governments and central banks
The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.
Duration (in years)
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Cyprus
Denmark
1
0
0
32
5
0
25
1
2
0
0
40
5
0
42
0
3
0
1
45
5
2
48
0
4
0
2
48
5
3
49
0
5
0
4
52
5
5
52
0
6
1
5
55
5
7
54
0
7
2
6
58
5
9
55
0
8
3
7
60
5
11
55
0
9
3
8
61
5
12
52
0
10
3
8
63
5
14
51
0
Duration (in years)
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
1
0
0
0
0
402
4
16
2
0
0
0
0
248
4
23
3
1
0
0
0
220
4
26
4
2
0
0
0
192
4
27
5
4
0
0
0
175
4
28
6
5
0
0
0
172
4
29
7
6
0
0
0
169
4
30
8
7
0
1
0
173
2
31
9
8
1
2
0
175
1
31
10
8
0
3
0
177
4
32
Duration (in years)
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
1
6
5
5
0
16
0
4
2
14
11
12
0
23
0
4
3
18
15
15
0
26
0
4
4
21
16
17
0
27
0
4
5
23
18
19
0
28
0
4
6
25
20
21
0
29
0
4
7
26
21
22
0
30
0
4
8
28
22
24
1
31
0
4
9
29
23
25
2
31
0
4
10
31
24
25
3
32
0
4
Duration (in years)
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
1
25
9
12
19
5
0
0
2
42
17
16
22
12
0
0
3
48
20
18
26
15
0
0
4
49
21
20
31
17
0
0
5
52
22
21
34
19
0
0
6
54
24
23
38
21
0
0
7
55
25
24
39
22
0
0
8
55
27
25
40
24
0
0
9
52
28
25
41
25
0
0
10
51
26
26
41
25
0
0
Duration (in years)
Liechtenstein
Norway
Switzerland
Australia
Brazil
Canada
Chile
1
0
0
0
0
12
0
17
2
0
0
0
0
12
0
19
3
0
0
0
0
12
0
18
4
0
0
0
0
12
0
17
5
0
0
0
0
12
0
16
6
0
0
0
0
12
0
15
7
0
0
0
0
12
0
14
8
0
0
0
0
12
0
15
9
0
0
0
0
12
0
16
10
0
0
0
0
12
0
13
Duration (in years)
China
Colombia
Hong Kong
India
Japan
Malaysia
Mexico
1
0
11
0
10
0
0
9
2
0
18
0
10
0
0
9
3
1
29
0
10
0
0
9
4
2
37
0
10
0
0
10
5
2
39
0
10
0
0
10
6
3
42
0
10
0
0
10
7
4
44
0
10
0
0
10
8
7
42
0
10
0
0
10
9
5
39
0
10
0
0
9
10
5
42
0
10
1
0
9
Duration (in years)
New Zealand
Russia
Singapore
South Africa
South Korea
Thailand
Taiwan
1
0
0
0
5
10
0
4
2
0
0
0
7
12
0
4
3
0
0
0
8
12
0
4
4
0
0
0
7
14
0
4
5
0
1
0
6
15
0
4
6
0
5
0
7
15
0
4
7
0
7
0
9
15
0
4
8
0
12
0
10
15
0
4
9
0
18
0
10
15
0
4
10
0
18
0
11
15
0
4
Duration (in years)
United States
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
- Exposures to financial institutions
2.1 Euro
Duration (in years)
Credit quality step 0
Credit quality step 1
Credit quality step 2
Credit quality step 3
Credit quality step 4
Credit quality step 5
Credit quality step 6
1
6
20
45
121
235
560
1 242
2
6
20
45
121
235
560
1 000
3
7
23
46
114
231
556
816
4
8
25
49
116
230
555
675
5
10
28
54
119
230
555
568
6
11
30
58
124
230
555
555
7
12
32
60
126
230
555
555
8
12
33
59
125
230
555
555
9
12
34
59
124
230
555
555
10
13
35
59
124
230
555
555
11
13
36
60
124
230
555
555
12
14
37
60
124
230
555
555
13
14
37
60
124
230
555
555
14
14
38
60
124
230
555
555
15
14
38
60
124
230
555
555
16
14
38
60
124
230
555
555
17
14
38
60
124
230
555
555
18
14
38
60
124
230
555
555
19
15
38
60
124
230
555
555
20
16
38
60
124
230
555
555
21
16
38
60
124
230
555
555
22
17
38
60
124
230
555
555
23
17
38
60
124
230
555
555
24
19
38
60
124
230
555
555
25
19
38
60
124
230
555
555
26
20
38
60
124
230
555
555
27
20
38
60
124
230
555
555
28
21
38
60
124
230
555
555
29
21
38
60
124
230
555
555
30
23
38
60
124
230
555
555
2.2 Czech koruna
Duration (in years)
Credit quality step 0
Credit quality step 1
Credit quality step 2
Credit quality step 3
Credit quality step 4
Credit quality step 5
Credit quality step 6
1
12
26
51
127
241
566
1 290
2
14
28
53
129
243
568
1 038
3
16
31
55
122
239
565
845
4
17
33
57
124
238
563
699
5
18
36
62
127
238
563
586
6
18
37
65
131
237
562
562
7
19
39
66
133
236
562
562
8
18
39
65
131
236
561
561
9
18
39
65
130
235
561
561
10
18
40
64
129
235
560
560
11
18
41
64
129
234
560
560
12
18
41
64
128
234
559
559
13
18
41
63
127
233
558
558
14
17
41
62
127
233
558
558
15
17
40
62
126
232
557
557
16
16
40
61
126
232
557
557
17
16
39
61
126
231
557
557
18
16
39
61
125
231
557
557
19
16
39
61
125
231
557
557
20
16
40
61
126
232
557
557
21
17
40
62
126
232
557
557
22
17
40
62
126
232
557
557
23
18
40
62
127
232
558
558
24
19
40
62
127
232
558
558
25
19
41
62
127
232
558
558
26
20
41
62
127
232
558
558
27
20
41
62
127
232
558
558
28
21
41
62
127
232
558
558
29
22
40
62
127
232
558
558
30
23
40
62
127
232
558
558
2.3 Danish krone
Duration (in years)
Credit quality step 0
Credit quality step 1
Credit quality step 2
Credit quality step 3
Credit quality step 4
Credit quality step 5
Credit quality step 6
1
6
20
45
121
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184
199
207
232
343
455
2 305
4
180
195
205
231
335
449
1 757
5
175
192
204
228
330
435
1 381
6
172
189
201
226
325
418
1 109
7
169
187
198
224
320
414
909
8
164
184
195
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758
9
160
180
192
221
312
405
642
10
156
177
190
218
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550
11
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173
186
215
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396
475
12
148
169
182
211
299
392
414
13
144
165
178
207
295
388
388
14
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174
203
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384
15
137
157
170
200
288
381
381
16
134
154
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196
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377
17
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19
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368
20
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142
155
185
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366
21
119
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360
23
114
134
147
177
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358
24
111
132
145
174
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355
355
25
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129
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353
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169
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350
27
104
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255
348
348
28
102
122
135
164
252
346
346
29
99
120
133
162
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343
343
30
97
118
131
160
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341
3.31 US dollar
Duration (in years)
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1
17
28
57
169
359
1 761
4
1
20
32
62
168
358
1 358
5
2
23
37
67
169
348
1 074
6
4
26
39
69
170
335
871
7
7
30
42
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170
319
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8
9
34
46
74
170
301
604
9
11
37
49
76
170
284
515
10
12
38
51
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11
12
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12
13
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263
337
13
14
42
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170
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14
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43
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170
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14
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264
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14
131
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9
17
125
349
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4
1
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11
19
121
348
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1
4
14
22
120
338
1 041
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2
4
16
25
120
325
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2
6
19
28
119
309
697
8
2
6
22
30
119
293
586
9
2
7
25
32
119
276
499
10
4
8
27
34
119
259
429
11
4
9
29
37
120
243
373
12
4
10
32
39
120
228
326
13
4
10
35
41
120
214
287
14
4
11
36
43
120
213
255
15
5
12
39
46
121
214
227
16
5
12
42
48
121
214
214
17
6
14
44
49
121
214
214
18
6
15
46
52
122
215
215
19
7
15
49
54
122
215
215
20
7
17
52
56
123
216
216
21
7
17
53
58
124
217
217
22
8
18
56
59
125
217
217
23
8
18
58
62
126
217
217
24
8
20
61
64
129
218
218
25
9
20
63
66
130
218
218
26
9
21
66
68
130
218
218
27
9
22
67
70
132
218
218
28
10
23
70
71
133
218
218
29
10
23
73
73
134
218
218
30
10
25
75
75
135
218
218
ANNEX III
Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure
Currency
National insurance market
Volatility adjustment (in bps)
Euro
Austria
9
Euro
Belgium
9
Euro
Cyprus
9
Euro
Estonia
9
Euro
Finland
9
Euro
France
9
Euro
Germany
9
Euro
Greece
9
Euro
Ireland
9
Euro
Italy
9
Euro
Latvia
9
Euro
Lithuania
9
Euro
Luxembourg
9
Euro
Malta
9
Euro
Netherlands
9
Euro
Portugal
9
Euro
Slovakia
9
Euro
Slovenia
9
Euro
Spain
9
Czech koruna
Czech Republic
12
Danish krone
Denmark
5
Forint
Hungary
3
Krona
Sweden
9
Kuna
Croatia
– 1
Lev
Bulgaria
2
Pound sterling
United Kingdom
20
Romanian leu
Romania
4
Zloty
Poland
11
Króna
Iceland
– 1
Norwegian krone
Norway
40
Swiss franc
Liechtenstein
6
Swiss franc
Switzerland
6
Australian dollar
Australia
10
Canadian dollar
Canada
31
US dollar
United States
37
Yen
Japan
1
Top
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- Issued under
“in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance”
- Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the CouncilNot in RegAlert
“adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council”
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